Manulife Home Country Youtube

มูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวัน

(หน่วย : บาท)

ชื่อกองทุนราคาของวันที่มูลค่าหน่วยลงทุนเปลี่ยนแปลง

(%)

ราคาขายราคารับซื้อคืนFund fact Sheet

(Monthly)

กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี่ มาร์เก็ต19/09/201911.5994-0.002611.599511.5994
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี้19/09/201933.9044-0.707033.904533.9044
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่าแวลู เอฟไอเอฟ19/09/201913.9835-0.110713.983613.9835
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ19/09/201914.0064-0.135514.006514.0064
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ยูโรเปี้ยน โกรท เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า19/09/20198.7894+0.61938.78958.7894
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อเมริกัน โกรท เอฟไอเอฟ07/06/201916.4707-0.004916.470816.4707
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า19/09/201911.3460+0.906311.346111.3460
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า19/09/201910.3065-1.222010.306610.3065
  • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
  • การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุน ในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

หมายเหตุ: ในกรณีที่เป็นวันหยุดของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มูลค่าหน่วยลงทุนจะแสดงข้อมูล ณ วันทำการซื้อขายล่าสุด

ข้อกำหนดสำหรับราคาที่ใช้ในการจัดสรรหน่วยลงทุน

  การชำระเบี้ยประกัน ราคาที่ใช้ในการจัดสรรหน่วยลงทุน
  ก่อน 10:00 AM หลัง 10:00 AM
กรมธรรม์ใหม่ เงินสด วันที่ทำรายการ วันถัดไปหลังจากวันที่ทำรายการ
บัตรเครดิต วันที่ทำรายการ วันถัดไปหลังจากวันที่ทำรายการ
การโอนเงิน วันที่ทำรายการ วันถัดไปหลังจากวันที่ทำรายการ
เช็ค วันถัดไปหลังจากวันที่ทำรายการ 2 วันหลังวันที่ทำรายการ
การซื้อเบี้ยประกันเพิ่มเติมพิเศษ
(Top Up)
เงินสด วันที่ทำรายการ วันถัดไปหลังจากวันที่ทำรายการ
การโอนเงิน วันที่ทำรายการ วันถัดไปหลังจากวันที่ทำรายการ
เช็ค วันถัดไปหลังจากวันที่ทำรายการ 2 วันหลังวันที่ทำรายการ
การชำระเบี้ยปีต่ออายุ เงินสด วันที่ทำรายการ วันถัดไปหลังจากวันที่ทำรายการ
การโอนเงิน วันที่ทำรายการ วันถัดไปหลังจากวันที่ทำรายการ
เช็ค วันถัดไปหลังจากวันที่ทำรายการ 2 วันหลังวันที่ทำรายการ

รายละเอียดสำหรับการให้บริการอื่นๆ

  ราคาที่ใช้ในการจัดสรรหน่วยลงทุน วันที่ผู้ถือกรมธรรม์จะได้รับเงิน
  ส่งเอกสารก่อน 10:00 AM ส่งเอกสารหลัง 10:00 AM กองทุนในประเทศ กองทุนต่างประเทศ (FIF)
การสับเปลี่ยนกองทุน วันที่ทำรายการ วันถัดไปหลังจากวันที่ทำรายการ ไม่มีการรับเงิน
การยกเลิกกรมธรรม์ วันที่ทำรายการ วันถัดไปหลังจากวันที่ทำรายการ 5 วันหลังวันที่ทำรายการ 5 วันหลังวันที่ทำรายการ
การถอนเงินจากรมธรรม์ วันที่ทำรายการ วันถัดไปหลังจากวันที่ทำรายการ 5 วันหลังวันที่ทำรายการ 5 วันหลังวันที่ทำรายการ
การเคลมสินไหม วันถัดไปหลังจากวันที่ทำรายการ 2 วันหลังวันที่ทำรายการ ภายใน 15 วันทำการ
ในกรณีที่ไม่ต้องมีเอกสารหรือการพิจารณาเพิ่มเติม

ในกรณีวันที่ทำรายการเป็นวันหยุดต่างประเทศ ราคาที่ใช้ในการจัดสรรหน่วยลงทุนจะใช้ราคาที่มีครั้งแรกเมื่อเปิดทำการ

กรณีสับเปลี่ยนกองทุน ราคาที่ใช้ในการจัดสรรหน่วยจะได้ราคาที่วันทำการทั้งกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทาง

หมายเหตุ:
การประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ประจำวันของกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ และ กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (FIF) บนเว็บไซต์ จะประกาศในวันทำการถัดไปภายในเวลา 16.00 น. 

ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับราคาหรือข้อมูลด้านกองทุนดังกล่าว กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 0-2246-7650