มูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวัน

• ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
• การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุน ในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

หมายเหตุ: ในกรณีที่เป็นวันหยุดของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มูลค่าหน่วยลงทุนจะแสดงข้อมูล ณ วันทำการซื้อขายล่าสุด

ข้อกำหนดสำหรับราคาที่ใช้ในการจัดสรรหน่วยลงทุน

รายละเอียดสำหรับการให้บริการอื่นๆ

ในกรณีวันที่ทำรายการเป็นวันหยุดต่างประเทศ ราคาที่ใช้ในการจัดสรรหน่วยลงทุนจะใช้ราคาที่มีครั้งแรกเมื่อเปิดทำการ

กรณีสับเปลี่ยนกองทุน ราคาที่ใช้ในการจัดสรรหน่วยจะได้ราคาที่วันทำการทั้งกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทาง

หมายเหตุ:
การประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ประจำวันของกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ และ กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (FIF) บนเว็บไซต์ จะประกาศในวันทำการถัดไปภายในเวลา 16.00 น. 

ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับราคาหรือข้อมูลด้านกองทุนดังกล่าว กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 0-2246-7650